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长城品牌优选混合(200008)

长城品牌优选混合(200008)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3043534968.093043534968.09NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-295719629.21137993387.631461926690.31
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款333622.32635410.652135796.54
基金赎回款1417144.866127078.1812028939.28
基金单位交易产生的基金净值变动数-1083522.54-5491667.53-9893142.74
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2316139623.802883601241.883043534968.09
单位:元