会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 541511182.44 | 854909902.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -68948607.02 | 144825235.34 | -175020518.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18484124.14 | 1598738.35 | 2205586.97 |
| 基金赎回款 | 8691823.12 | 2664353.62 | 4157498.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9792301.02 | -1065615.27 | -1951911.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 645253009.81 | 523917500.63 | 541511182.44 |
| 单位：元 |
