会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22770585.78 | 22770585.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3649191.23 | 4011766.41 | 12471903.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 67973.83 | 37893.81 | 11675.05 |
基金赎回款 | 1156901.81 | 189575.48 | 28212.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1088927.98 | -151681.67 | -16537.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 151246350.30 | 19038379.61 | 22770585.78 |
单位:元 |