会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 490826804.58 | 490826804.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -11279986.99 | 15263230.12 | 157420798.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1857600.77 | 360870.26 | 26554.00 |
基金赎回款 | 122947.19 | 485835.65 | 158103.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1734653.58 | -124965.39 | -131549.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 469408495.47 | 755108844.92 | 490826804.58 |
单位:元 |