会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 800038690.11 | 800038690.11 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 70996647.30 | 52131699.87 | 313945861.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 736770.75 | 4591172.91 | 32414737.20 |
基金赎回款 | 29198011.02 | 8834034.10 | 4840041.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28461240.27 | -4242861.19 | 27574695.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1754500925.90 | 1282759564.50 | 800038690.11 |
单位:元 |