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中欧信用增利债券C(166012)

中欧信用增利债券C(166012)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值4879792668.20NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-154500312.16135879589.3276477254.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN398193.115630.00
基金赎回款356701.01360504.0457264211.26
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN37689.07-57258581.26
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2018938252.014879792668.204573880676.17
单位:元