会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 354391134.30 | 354391134.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37270555.58 | 27516551.26 | 60219010.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 421361.13 | 54196.49 | 39144.11 |
基金赎回款 | 86289.34 | 71009.64 | 219070.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 335071.79 | -16813.15 | -179926.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 423751924.41 | 232375055.56 | 354391134.30 |
单位:元 |