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中欧价值发现混合A(166005)

中欧价值发现混合A(166005)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3204407533.753204407533.75NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益772963265.10189242003.62316674579.44
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款38439447.045364621.568814258.08
基金赎回款5674544.8324579005.319308962.06
基金单位交易产生的基金净值变动数32764902.21-19214383.75-494703.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3887186388.903731719142.623204407533.75
单位:元