会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 412446052.86 | 440669192.48 | 440669192.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6092822.15 | 10272309.57 | 6697761.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10285.00 | 75263.02 | 121177.13 |
基金赎回款 | 6633.04 | 940136.62 | 341470.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3651.96 | -864873.60 | -220293.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 42055796.36 | 412446052.86 | 425331496.77 |
单位:元 |