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东吴中证可转债(165809)

东吴中证可转债(165809)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值18468386.7623801176.6923801176.69
二、本期经营活动:   
基金净收益-860603.854007609.862547771.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款99.952998.50999.50
基金赎回款5473.4510689.0757122.65
基金单位交易产生的基金净值变动数-5373.50-7690.57-56123.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值17836419.0418468386.7619358574.81
单位:元