会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1068201931.46 | 1068201931.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 121613577.93 | 32904823.03 | -131882360.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8692731.91 | 477332.36 | 2883000.22 |
基金赎回款 | 6179415.45 | 10579335.52 | 1567825.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2513316.46 | -10102003.16 | 1315174.93 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1295199095.21 | 888838515.19 | 1068201931.46 |
单位:元 |