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信诚智能家居指数(165524)

信诚智能家居指数(165524)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值103408387.18176763279.50176763279.50
二、本期经营活动:   
基金净收益-3387092.93-40643264.95-29277679.58
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2014.51695.8318346.93
基金赎回款110874.0727349.9049901.36
基金单位交易产生的基金净值变动数-108859.56-26654.07-31554.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值86911301.10103408387.18154962727.73
单位:元