会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 365581935.40 | 365581935.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3717551.45 | -16404672.27 | 1103744.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 856325.44 | 2427752.88 | 4320192.05 |
基金赎回款 | 1699113.78 | 2406624.43 | 3507690.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -842788.34 | 21128.45 | 812501.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 390822470.18 | 437215618.18 | 365581935.40 |
单位:元 |