会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 972457521.24 | 972457521.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 353456017.97 | 303421575.97 | 333879570.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1899044.17 | 16049320.89 | 47281164.09 |
| 基金赎回款 | 18471079.29 | 17885869.09 | 5673194.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16572035.12 | -1836548.20 | 41607969.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2718055020.20 | 1762438638.29 | 972457521.24 |
| 单位：元 |
