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信诚沪深300(165515)

信诚沪深300(165515)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值299747962.15299747962.15NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益15919949.1715195852.65124322050.31
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款520940.7243078690.877543.04
基金赎回款1065310.29169356.3511904817.70
基金单位交易产生的基金净值变动数-544369.5742909334.52-11897274.66
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值358249928.43272092321.20299747962.15
单位:元