会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 91255909.00 | 91255909.00 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25101812.91 | 25254340.30 | -18716636.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 115116.31 | 353590.64 | NaN |
基金赎回款 | 990076.22 | 1390157.67 | 4506955.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -874959.91 | -1036567.03 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51864018.15 | 65208724.34 | 91255909.00 |
单位:元 |