会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14603660.57 | 14603660.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1789705.72 | 196277.53 | 292849.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7606.54 | 8545.47 | 479.20 |
基金赎回款 | 238982.95 | 233182.98 | 344500.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -231376.41 | -224637.51 | -344021.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11361997.46 | 15502169.83 | 14603660.57 |
单位:元 |