会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 44248480.98 | 44248480.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 427280.03 | 1876416.30 | 14212858.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2459.66 | 1375.76 | 1107.25 |
基金赎回款 | 2553.61 | 199405.66 | 254328.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -93.95 | -198029.90 | -253221.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 34160768.28 | 38412399.05 | 44248480.98 |
单位:元 |