会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 219069572.36 | 506004673.62 | 506004673.62 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -18607149.28 | -35121304.86 | -43929576.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19289.43 | 482378.26 | 10214.89 |
基金赎回款 | 365985.51 | 25202.68 | 2342745.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -346696.08 | 457175.58 | -2332530.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 88614227.34 | 219069572.36 | 450850906.21 |
单位:元 |