会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 155796633.48 | 155796633.48 | 113755118.66 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 34405302.27 | -7102780.57 | -9458875.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 663439.12 | 504868.30 | 1226354.34 |
基金赎回款 | 19807672.28 | 4379025.05 | 1909043.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19144233.16 | -3874156.75 | -682689.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 240952580.87 | 256006703.44 | 155796633.48 |
单位:元 |