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交银互金指数分级(164907)

交银互金指数分级(164907)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值82896534.8975059741.2575059741.25
二、本期经营活动:   
基金净收益3048895.6425606219.7622201413.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款31677.632227.671038.85
基金赎回款107563.5446316.2522880.13
基金单位交易产生的基金净值变动数-75885.91-44088.58-21841.28
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值77528525.7882896534.8987385059.89
单位:元