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工银瑞信新能源(164821)

工银瑞信新能源(164821)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN19970737.8750231537.17
二、本期经营活动:   
基金净收益3353568.912623893.82-13685176.21
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN7982.7537231.57
基金赎回款343655.8715640.6246913.07
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-7657.87-9681.50
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值19915334.4120183254.7019970737.87
单位:元