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汇添富纯债债券(164703)

汇添富纯债债券(164703)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2126371980.632169810736.692169810736.69
二、本期经营活动:   
基金净收益37719253.7862535283.9445402432.39
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款21118.353520.0037179.93
基金赎回款32448.6245286.14556778.10
基金单位交易产生的基金净值变动数-11330.27-41766.14-519598.17
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2162583529.342126371980.632214117216.74
单位:元