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前海开源中航军工(164402)

前海开源中航军工(164402)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN828208009.605716464075.20
二、本期经营活动:   
基金净收益53791687.96182158855.44-855381609.49
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3572279.35559355.721127025.99
基金赎回款5131839.68951319.63134478.83
基金单位交易产生的基金净值变动数-1559560.33-391963.91992547.16
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值604130550.88882887641.73828208009.60
单位:元