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华富强化回报(164105)

华富强化回报(164105)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值607300392.24NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益21274693.9557503368.803823514.51
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款12424.5920002891.84599.52
基金赎回款8877837.5070831.6950328.90
基金单位交易产生的基金净值变动数-8865412.9119932060.15-49729.38
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值887313377.70607300392.24761330384.79
单位:元