会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 70891554.09 | 70891554.09 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1227209.51 | 1430767.51 | 39139366.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17071.25 | 23303.51 | 19890.78 |
基金赎回款 | 49498.07 | 64985.85 | 124942.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -32426.82 | -41682.34 | -105051.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 50069010.72 | 61063172.47 | 70891554.09 |
单位:元 |