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中银中证100指数(163808)

中银中证100指数(163808)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值658918474.25658918474.25NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-27013724.873036927.81162838766.41
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款293311.16794032.50952056.74
基金赎回款401767.213165110.484518681.75
基金单位交易产生的基金净值变动数-108456.05-2371077.98-3566625.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值520228017.53576138356.68658918474.25
单位:元