会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 780867996.47 | 780867996.47 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 241206295.42 | 95664224.82 | 299346877.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2499839.50 | 534077.22 | 1014560.33 |
基金赎回款 | 2912178.69 | 2447940.66 | 1471459.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -412339.19 | -1913863.44 | -456899.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2182390026.07 | 870123987.34 | 780867996.47 |
单位:元 |