会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2659104867.80 | 2659104867.80 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5755837.64 | 49599886.26 | 129172144.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 223360.88 | 325863.36 | 47559736.25 |
基金赎回款 | 565488.97 | 228106.24 | 725522.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -342128.09 | 97757.12 | 46834213.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1786161805.92 | 2947003966.67 | 2659104867.80 |
单位:元 |