会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8364183486.04 | 6615799847.28 | 6615799847.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 752191038.35 | 2568941479.89 | 1007724750.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4569938.96 | 7984868.61 | 33845427.93 |
| 基金赎回款 | 34291080.36 | 42194754.75 | 69807984.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29721141.40 | -34209886.14 | -35962556.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7293553054.11 | 8364183486.04 | 7328899088.94 |
| 单位：元 |
