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兴全轻资产混合(163412)

兴全轻资产混合(163412)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值8364183486.046615799847.286615799847.28
二、本期经营活动:   
基金净收益752191038.352568941479.891007724750.23
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4569938.967984868.6133845427.93
基金赎回款34291080.3642194754.7569807984.85
基金单位交易产生的基金净值变动数-29721141.40-34209886.14-35962556.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值7293553054.118364183486.047328899088.94
单位:元