会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 780288632.92 | 780288632.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 107300137.03 | 109202598.51 | 360166063.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 111074.86 | 362315.60 | 78441.42 |
基金赎回款 | 647897.57 | 2237379.54 | 2136413.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -536822.71 | -1875063.94 | -2057971.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 769152228.49 | 794252695.25 | 780288632.92 |
单位:元 |