会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7753955.24 | 7753955.24 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 535580.74 | 187664.00 | 1887864.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7391.12 | 1397.25 | 1097.85 |
基金赎回款 | 20864.18 | 256480.95 | 14731.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13473.06 | -255083.70 | -13633.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6394852.05 | 6674148.31 | 7753955.24 |
单位:元 |