会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 326280151.25 | 326280151.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2075585.80 | 6963973.82 | 9147226.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6429.59 | 49191.45 | 34011.20 |
| 基金赎回款 | 35451.77 | 353416.63 | 1147147.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29022.18 | -304225.18 | -1113136.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 158163418.72 | 195583390.49 | 326280151.25 |
| 单位：元 |
