会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 95484225.55 | 95484225.55 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2924333.70 | 724592.25 | 40678820.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 26930.26 | 18637.15 | 188731.47 |
基金赎回款 | 22103.78 | 158342.79 | 653075.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4826.48 | -139705.64 | -464344.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 80673100.15 | 88796019.99 | 95484225.55 |
单位:元 |