会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 534019834.72 | 534019834.72 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3371799.60 | 32610465.76 | 136505901.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 326368.65 | 650507.34 | 1751407.27 |
基金赎回款 | 512337.20 | 621405.42 | 1065151.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -185968.55 | 29101.92 | 686255.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 563892471.88 | 570616453.56 | 534019834.72 |
单位:元 |