会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 996514999.28 | 996514999.28 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 91322645.37 | 85708108.20 | 427060675.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 78931.22 | 398701.61 | 610089.21 |
基金赎回款 | 617004.35 | 5118160.98 | 1716224.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -538073.13 | -4719459.37 | -1106134.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 929699702.58 | 1046755440.12 | 996514999.28 |
单位:元 |