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泰达宏利精选(162204)

泰达宏利精选(162204)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN339622023.26483848705.19
二、本期经营活动:   
基金净收益158849748.18102735015.42-115471795.48
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1358805.3319422.3415135.36
基金赎回款1228034.69354968.2840420.16
基金单位交易产生的基金净值变动数130770.64-335545.94-25284.80
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值594241655.75423077528.67339622023.26
单位:元