会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 280117523.99 | 280117523.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 132970302.46 | 50824681.83 | 116481279.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 358057.79 | 275654.65 | 872451.89 |
| 基金赎回款 | 255590.73 | 863664.06 | 179595.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 102467.06 | -588009.41 | 692856.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 481688447.54 | 318471544.79 | 280117523.99 |
| 单位：元 |
