会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8961768.04 | 8961768.04 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 895869.11 | 625696.04 | 2343015.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1053.46 | 1306.05 |
基金赎回款 | 4206.92 | 61561.91 | 72247.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -60508.45 | -70941.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7726185.78 | 9162816.17 | 8961768.04 |
单位:元 |