会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 830821862.23 | 830821862.23 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -66117439.85 | 2491144.88 | -100250735.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 21216.49 | 2786.77 |
基金赎回款 | 150540.93 | 4556236.02 | 24108327.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -4535019.53 | -24105540.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 229279858.55 | 286629546.67 | 830821862.23 |
单位:元 |