会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 28619004.83 | 50756783.13 | 50756783.13 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9865459.78 | -12799235.75 | -6253617.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 515.94 | 1098.68 |
基金赎回款 | NaN | 9142.27 | 416.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -8626.33 | 682.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 32601305.75 | 28619004.83 | 34663648.04 |
单位:元 |