会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 35291558.05 | 35291558.05 | 85213260.49 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 989244.53 | 742333.89 | 411548.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 50695.00 | 902.85 |
基金赎回款 | 1803143.02 | 219623.86 | 10561.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -168928.86 | -9658.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 25005975.87 | 30750824.55 | 35291558.05 |
单位:元 |