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银华信用债券(161813)

银华信用债券(161813)净值变动

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
一、期初基金净值35291558.0535291558.0585213260.49
二、本期经营活动:   
基金净收益989244.53742333.89411548.43
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN50695.00902.85
基金赎回款1803143.02219623.8610561.61
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-168928.86-9658.76
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值25005975.8730750824.5535291558.05
单位:元