会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6056748771.75 | 6056748771.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -427508431.71 | -433558633.24 | 1259286877.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1227426.60 | 15156690.18 | 6300193.83 |
基金赎回款 | 4559196.16 | 28336179.90 | 84429912.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3331769.56 | -13179489.72 | -78129718.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2595614873.76 | 3015207967.79 | 6056748771.75 |
单位:元 |