会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15865861521.25 | 15865861521.25 | 555821013.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -596614474.55 | 2360912191.23 | -1029413994.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 65196779.82 | 85022142.12 | 52406230.00 |
| 基金赎回款 | 81882867.32 | 373986375.26 | 374150715.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16686087.50 | -288964233.14 | -321744485.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16338782002.59 | 11660089621.79 | 15865861521.25 |
| 单位：元 |
