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融通军工指数分级(161628)

融通军工指数分级(161628)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值51371278.31NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-2321886.23-150186.727709790.88
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款818789.44352912.40NaN
基金赎回款1725938.91475167.93731456.50
基金单位交易产生的基金净值变动数-907149.47-122255.53NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值85308549.3851371278.3171262641.19
单位:元