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融通四季添利LOF(161614)

融通四季添利LOF(161614)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值431759129.82431759129.82NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益12365887.53-275480.202960112.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3112.30855.9018179.94
基金赎回款19624.61170376.5564065.06
基金单位交易产生的基金净值变动数-16512.31-169520.65-45885.12
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值28060479.28272156167.08431759129.82
单位:元