会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8959336953.78 | 8959336953.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -454207666.64 | 109174531.17 | 3802523053.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1955158.08 | 10140531.57 | 7566719.73 |
基金赎回款 | 23312794.00 | 87610176.97 | 27777436.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21357635.92 | -77469645.40 | -20210717.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3621137109.71 | 6241775996.85 | 8959336953.78 |
单位:元 |