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国投瑞银瑞福深证100(161227)

国投瑞银瑞福深证100(161227)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值445651063.52445651063.52NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益7950781.7126862226.37162808662.75
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款25278.8235430.0476653.68
基金赎回款708387.74300027.811465643.13
基金单位交易产生的基金净值变动数-683108.92-264597.77-1388989.45
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值396724314.63448111831.42445651063.52
单位:元