会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 35002896.74 | 51439018.04 | 51439018.04 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -771075.55 | 9890678.31 | 6456793.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13321.03 | 106850.94 | 105538.65 |
基金赎回款 | 146723.87 | 949672.02 | 737806.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -133402.84 | -842821.08 | -632268.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 21475352.98 | 35002896.74 | 50978866.56 |
单位:元 |