会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22193835.07 | 22193835.07 | 32733904.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4118644.49 | 2717191.89 | 2011005.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 226992.84 | 317108.45 | 17496.77 |
基金赎回款 | 128022.18 | 1429995.05 | 388737.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 98970.66 | -1112886.60 | -371240.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 32721363.87 | 45479060.98 | 22193835.07 |
单位:元 |