会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 628085310.00 | 628085310.00 | 725313187.19 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 52373369.51 | 7622994.11 | 173435146.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 40638.60 | 22131.32 | 7527.71 |
基金赎回款 | 328682.30 | 2155657.36 | 7252402.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -288043.70 | -2133526.04 | -7244874.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 537473354.44 | 530739839.79 | 628085310.00 |
单位:元 |